出納的崗位職責

時間：2025-12-09 21:47:01 好文我要投稿

(集合)出納的崗位職責

　　現如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的出納的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

(集合)出納的崗位職責

出納的崗位職責1

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的.其他任務。

出納的崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、學費、宿舍費、水電租金等的收款、開收據、現金管理等日常收支的.管理和登記核對;

　　2、備用金管理，日常開支和報銷，及收益表;

　　3、學生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購、發放、清點、維護、登記等;

　　4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業等費用);制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納的崗位職責3

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的.收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

出納的崗位職責4

　　1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

　　2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性，

　　3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

　　4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

　　5.負責編制有關銀行存款、現金科目的.會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

　　6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

　　7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，

　　8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

　　9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.

　　10.負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

出納的崗位職責5

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2. 獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責6

　　1、辦理現金支出，審核審批有據；

　　2、辦理銀行結算、外匯收付匯核銷工作；

　　3、認真登記現金和銀行存款流水賬；

　　4、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；

　　5、每月財務交辦的其他工作。

出納的崗位職責7

　　1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納的崗位職責8

　　1、收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表；

　　2、銀行流水日記賬；

　　3、境內游戲公司銀行結算業務操作；

　　4、境外游戲公司銀行結算業務操作；

　　5、境內游戲公司外匯業務操作；

　　6、庫存現金盤點、管理網銀U盾；

　　7、銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對。

出納的崗位職責9

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據，發票驗證

　　3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協助財務經理處理其他工作

　　6、開具增值稅發票

出納的崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、核對每日現金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表，統計每日營業數據；

　　2、繳存營業款及支取備用金；

　　3、登記現金和銀行存款日記賬；

　　4、報銷店內發生費用；

　　5、負責核對門店考勤；

　　6、核對往來單位的各種款項；

　　7、登記收入、成本和費用明細表；

　　8、店內前臺備用金、低耗、盤點等工作。

　　任職要求：

　　1、高中及以上學歷，金融、財務管理、會計相關專業，一年以上出納工作經驗；

　　2、具備會計從業資格證書，熟練使用財務軟件和辦公軟件；

　　3、了解國家財經政策及會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；

　　4、具有良好的職業操守，工作嚴謹細致，有較強責任心。

　　薪酬福利標準：

　　3、5k~4、5k+提供食宿。

　　早九晚六，每月休息四天。

出納的'崗位職責11

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

　　4、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協助負責公司用品的采購、發放、登記以及設備管理;

　　6、協助負責公司庫房物品的入庫和出庫的`數據統計。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷;

　　2、具備一定的財務、行政工作經驗;

　　3、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　4、工作仔細認真、責任心強、為人正直;

　　5、形象好，氣質佳。

出納的崗位職責12

　　1．根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：

　　（l）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

　　（2）現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

　　2．嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　3．應負責每日營業額的追繳，按主管、經理的`安排籌集現金。

　　4．負責企業的工資發放，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

　　5．根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

　　（l）現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減；

　　（2）日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；

　　（3）文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。

　　6．銀行賬務和支票辦理：

　　（1）將部門收回的支票及時送交銀行進賬；收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬；如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

　　（3）支票必須憑領導審批的申領單方能開具；填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤；由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。

　　（4）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

　　7．會計憑證的匯總與管理：

　　（l）每日下午4：30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于巧張時，可酌情推至第二日匯總；

　　（2）匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤；

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊；

　　（4）所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

出納的崗位職責13

　　一、負責編制工會經費年度收支預算、決算計劃和會計月（季）報表，按時送達上級工會；

　　二、認真執行《工會會計制度》，嚴格按照會計科目要求做好建賬、審核、記賬，保證賬物、賬款相符；

　　三、收好、管好、用好經費，堅持保證重點，統籌兼顧的支出原則，管好家、理好財；

　　四、加強與學院財務處領導聯系，按時足額撥繳和上解工會經費；

　　五、定期公布工會各項經費收支情況，接受會員監督和經費審查委員會的審計；

　　六、配合做好會員代表大會工會經費收支使用情況報告材料的準備工作。

　　七、完成領導和上級工會財務交辦的其它工作。

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的'各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。

出納的崗位職責14

　　建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;負責公司招聘、入職、用工、社保、離職，公司花名冊的更新;

　　執行招聘工作流程，協調、辦理員工招聘、入職、離職、調任、升職等手續;

　　辦公室行政事務相關事宜，如辦公室環境;辦公室人員考勤;辦公室辦公資源采購、配發、管理等;

　　負責文化宣傳、員工活動組織

　　負責項目員工工時統計與薪資績核算、效考核基礎數據收集統計

出納的崗位職責15

　　1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)

　　3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

　　5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

　　6、開立銷售發票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的.客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

　　9、與銷售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

　　11、完成財務經理安排的其他工作。

　　12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

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