出納崗位職責

時間：2025-12-03 00:00:58 好文我要投稿

出納崗位職責(優(yōu))

　　在不斷進步的時代，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責(優(yōu))

出納崗位職責1

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領導交辦的`其他任務。

出納崗位職責2

　　1.按結算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的.各種款項;

　　2.支付代收往來款項;

　　3.負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業(yè)務。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4.根據(jù)業(yè)務需要往來款項的收據(jù)等;

　　5.現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務及時登帳，與會計進行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

　　6.做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納崗位職責3

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的'保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。

出納崗位職責4

　　1.準確辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;

　　2.負責銀行票據(jù)、進賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務

　　4.負責發(fā)票的開具以及開票機維護的聯(lián)系工作;

　　5.負責客戶的'到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發(fā)放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協(xié)助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位職責5

　　1，公司員工考勤

　　2，人事招聘

　　3，辦公用品管理與采購

　　4，辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務、結付匯等。

　　5、協(xié)助會計做好退稅等資料報送。

　　6、社保、公積金等業(yè)務的辦理。

　　7、各項證件的'年檢工作

　　8、領導交給的其他工作

出納崗位職責6

　　1、負責日常財務出納工作，包括每周費用申請、銀行提現(xiàn)、轉賬事務；

　　2、負責報銷憑證等審核；

　　3、負責現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的'登記與管理；

　　4、負責業(yè)務部門銷售數(shù)據(jù)核對、績效核算以及工資發(fā)放等工作；

　　5、負責與業(yè)務部門對接客戶合同、返現(xiàn)等工作；

　　6、負責與稅務局和統(tǒng)計局的對接工作；

　　7、負責公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機密文件的保管；

　　8、領導安排的其他工作。

出納崗位職責7

　　1、負責辦理現(xiàn)金、搜索銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析；協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的'商業(yè)秘密。

出納崗位職責8

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的.安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

出納崗位職責9

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷核對以及會議紀要。

　　3、公司車輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統(tǒng)計及與員工核對匯總財務核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的.巡查及整改。

　　6、員工轉正購買社保等與財務核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務部門來客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)業(yè)務部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現(xiàn)金相關業(yè)務并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的`日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負責對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業(yè)績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　任職要求：

　　1.全日制本科及以上學歷，財務管理、預算管理等財務類相關專業(yè)；

　　2.熟悉精通銷售財務核算、預算、稅務管理及業(yè)務管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應用；

　　3.需要獲得“會計師職稱”資格證書；

　　4、具有良好社交溝通能力，對風險意識較強，善于數(shù)據(jù)分析與總結；

　　5、要求在財務及相關崗位工作 2 年以上。；

出納崗位職責11

　　（一）建立、健全公司財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；

　　（二）負責協(xié)助財務總監(jiān)編制單位年度預、決算并據(jù)此分解下達月度預算指標；

　　（三）負責督查財務制度、預算的有效執(zhí)行并適時對其進行修訂、完善或及時調(diào)整；

　　（四）負責協(xié)助財務總監(jiān)擬訂公司會計核算制度、財務管理規(guī)定或財務工作流程；

　　（五）負責按時提供有關經(jīng)營部門業(yè)績計量的財務數(shù)據(jù)；

　　（六）負責按照績薪分配方案等，審核各經(jīng)營部門班組或員工的'經(jīng)營業(yè)績和業(yè)績工資；

　　（七）負責按公司相關規(guī)定管理和使用公司合同專用章及財務專用章；

　　（八）負責按相關規(guī)定或準則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關要求審批商品車裝飾贈送；

　　（九）及時了解和密切關注廠家商務政策，督促和檢查商務政策中涉及財務方面的及時、正確兌現(xiàn)；

　　（十）密切關注經(jīng)營過程，對過程中出現(xiàn)的涉及財務方面的問題及時妥當?shù)赜枰越鉀Q；

　　（十一）負責對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；

　　（十二）負責對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；

　　（十三）與稅務、銀行等相關政府部門、兵裝金融、廠家財務及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；

　　（十四）為公司決策及時提供有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的各種相關報表。

　　（十五）向上級主管匯報公司財務狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng)效益的建議；

　　（十六）負責整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；

　　（十七）核簽、編制費用會計憑證，負責部門的文控與會計檔案的管理；

出納崗位職責12

　　1、負責日常現(xiàn)金和銀行的支付;

　　2、負責審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　4、根據(jù)業(yè)務部門的郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應收發(fā)票”、“應付發(fā)票”

　　5、做好sales recoard的統(tǒng)計登記工作;

　　6、每月末統(tǒng)計sales summary;

　　7、領導交予的其他任務。

出納崗位職責13

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協(xié)助負責公司用品的采購、發(fā)放、登記以及設備管理;

　　6、協(xié)助負責公司庫房物品的入庫和出庫的'數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷;

　　2、具備一定的財務、行政工作經(jīng)驗;

　　3、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　4、工作仔細認真、責任心強、為人正直;

　　5、形象好，氣質(zhì)佳。

出納崗位職責14

　　1、負責公司日常現(xiàn)金及銀行賬務的處理;

　　2、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項;

　　3、辦理銀行結算，規(guī)范使用票據(jù);

　　4、登記日記賬，保證日清月結;

　　5、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券;

　　6、復核收入憑證，辦理銷售結算;

出納崗位職責15

　　1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行結算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券;

　　2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款賬及往來票據(jù)賬務明細，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票，以及其他各種貴重要件;

　　4.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5.負責增值稅發(fā)票的領購、認證、開具，月度出具相關統(tǒng)計表;

　　6.負責憑證整理及其他檔案管理工作;

　　7.完成上級領導交辦的`各項工作。

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