出納的崗位職責(zé)
在當(dāng)下社會(huì)，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的崗位職責(zé)1
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，，月單據(jù)及報(bào)表。
7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。
出納的崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)辦公室日常收支和財(cái)務(wù)的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理有關(guān)業(yè)務(wù)、費(fèi)用支付、報(bào)銷等有關(guān)手續(xù);
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好發(fā)票的審核、各種帳務(wù)的處理工作;
5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作;
6、配合公司財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總等;
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉ecel、word等辦公軟件。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的`學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)心、細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
出納的崗位職責(zé)3
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，協(xié)助會(huì)計(jì)核算;
2、整理檔案，管理、購買、開具發(fā)票;
3、整理、審核公司人員的費(fèi)用報(bào)銷;
4、現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的`處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳;
5、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);
6、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;
7、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)及日常事務(wù)工作。
出納的崗位職責(zé)4
工作職責(zé)：
職責(zé)一：款項(xiàng)收取和支付
1、每天及時(shí)查詢各個(gè)銀行帳戶的收款情況，并作公布通知；
2、每天根據(jù)審批后的單據(jù)，準(zhǔn)確及時(shí)支付各類款項(xiàng)；
3、按規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)做好分公司各部門的報(bào)銷工作。
職責(zé)二：登記日記賬
1、每天完成銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，做好對(duì)帳工作；
2、與分公司會(huì)計(jì)每月進(jìn)行銀行和現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)表。
職責(zé)三：辦理銀行業(yè)務(wù)
1、辦理銀行開戶、變更、年度及注銷手續(xù)；
2、辦理銀行貸款、銀行授信、銀行承兌匯票、存款證明。
3、及時(shí)打印收集各銀行每月的.銀行對(duì)帳單；按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。
職責(zé)四：配合完成審計(jì)工作
1、及時(shí)打印收集各銀行每月的銀行對(duì)帳單；
2、按審計(jì)要求及時(shí)提供對(duì)帳單及銀行詢證函。
任職資格：
1、教育水平：具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；
2、專業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)；
3、性別年齡：男女不限，22—50歲；
4、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
5、專業(yè)技能：熟悉與銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的知識(shí)；
6、通用技能：良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
7、個(gè)性特質(zhì)：具備良好的職業(yè)道德，具備良好的服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真細(xì)心。
出納的崗位職責(zé)5
負(fù)責(zé)公司文件的上傳下達(dá)，發(fā)文的收發(fā)和歸檔工作，以及各類文書、通知、紀(jì)要的撰寫，跟進(jìn)會(huì)議相關(guān)決議的執(zhí)行情況;
負(fù)責(zé)公司的工商注冊(cè)、登記、年檢、印章管理等具體事務(wù)的`辦理;
負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)及辦公系統(tǒng)的管理和使用，微信公眾號(hào)的維護(hù)與更新;
負(fù)責(zé)人事相關(guān)工作和績效考核的實(shí)施;
負(fù)責(zé)公司辦公用品、固定資產(chǎn)管理;
按照財(cái)務(wù)規(guī)定負(fù)責(zé)出納工作;
負(fù)責(zé)編制行政及財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表并按時(shí)上報(bào);
負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納的崗位職責(zé)6
1、按照公司要求負(fù)責(zé)收取相關(guān)費(fèi)用并開具相關(guān)票據(jù)。
2、辦理項(xiàng)目業(yè)戶水電卡充值業(yè)務(wù)，裝修入戶手續(xù)等。
3、負(fù)責(zé)辦公室日常行政管理，執(zhí)行辦公室日常用品的申購，負(fù)責(zé)辦公室費(fèi)用日常報(bào)銷的單據(jù)填制及跟進(jìn)工作。
4、按集團(tuán)要求，組織人員參加培訓(xùn)，評(píng)估培訓(xùn)效果。
5、負(fù)責(zé)日常固定資產(chǎn)管理、維護(hù)及相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
6、負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)考察，接待工作。
7、完成上級(jí)交辦的'其他工作。
出納的崗位職責(zé)7
（一）建立、健全公司財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；
（二）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制單位年度預(yù)、決算并據(jù)此分解下達(dá)月度預(yù)算指標(biāo)；
（三）負(fù)責(zé)督查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的有效執(zhí)行并適時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂、完善或及時(shí)調(diào)整；
（四）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)擬訂公司會(huì)計(jì)核算制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)定或財(cái)務(wù)工作流程；
（五）負(fù)責(zé)按時(shí)提供有關(guān)經(jīng)營部門業(yè)績計(jì)量的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
（六）負(fù)責(zé)按照績薪分配方案等，審核各經(jīng)營部門班組或員工的經(jīng)營業(yè)績和業(yè)績工資；
（七）負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理和使用公司合同專用章及財(cái)務(wù)專用章；
（八）負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定或準(zhǔn)則審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷憑證和會(huì)計(jì)記帳憑證，按相關(guān)要求審批商品車裝飾贈(zèng)送；
（九）及時(shí)了解和密切關(guān)注廠家商務(wù)政策，督促和檢查商務(wù)政策中涉及財(cái)務(wù)方面的及時(shí)、正確兌現(xiàn)；
（十）密切關(guān)注經(jīng)營過程，對(duì)過程中出現(xiàn)的涉及財(cái)務(wù)方面的問題及時(shí)妥當(dāng)?shù)赜枰越鉀Q；
（十一）負(fù)責(zé)對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成納稅申報(bào)以及年度稅審工作；
（十二）負(fù)責(zé)對(duì)公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；
（十三）與稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門、兵裝金融、廠家財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；
（十四）為公司決策及時(shí)提供有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，按期編報(bào)廠家、金融公司及銀行等所需的`各種相關(guān)報(bào)表。
（十五）向上級(jí)主管匯報(bào)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃達(dá)成的具體情況，為集團(tuán)高管人員提出改善管理或增創(chuàng)效益的建議；
（十六）負(fù)責(zé)整車入庫制證、費(fèi)用報(bào)銷核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和納稅申報(bào)表；
（十七）核簽、編制費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證，負(fù)責(zé)部門的文控與會(huì)計(jì)檔案的管理；
出納的崗位職責(zé)8
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負(fù)責(zé)公司日常的收付款業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶
4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的.整車銷售收入，售后維修收入日?qǐng)?bào)
6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金
7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
出納的崗位職責(zé)9
1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的.原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表編制并及時(shí)報(bào)送；
3、負(fù)責(zé)本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。
4、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶管理和事務(wù)處理，包括開戶、銷戶、網(wǎng)銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等；
5、負(fù)責(zé)收付款，核銷，對(duì)賬，憑證賬務(wù)處理和整理；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。
出納的崗位職責(zé)10
1、認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的'原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
2、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
5、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
6、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、及各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券。
7、及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
8、各種往來帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
9、提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。
10、促進(jìn)和參與倉庫管理工作，對(duì)倉庫進(jìn)入庫單填寫完善，流程規(guī)范等進(jìn)行把關(guān)。
11、做好倉庫進(jìn)出日?qǐng)?bào)表。做到倉庫帳、卡、物一致性，數(shù)據(jù)的正確性。
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納的崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)出納工作，包括每周費(fèi)用申請(qǐng)、銀行提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬事務(wù)；
2、負(fù)責(zé)報(bào)銷憑證等審核；
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記與管理；
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門銷售數(shù)據(jù)核對(duì)、績效核算以及工資發(fā)放等工作；
5、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門對(duì)接客戶合同、返現(xiàn)等工作；
6、負(fù)責(zé)與稅務(wù)局和統(tǒng)計(jì)局的.對(duì)接工作；
7、負(fù)責(zé)公司印章印鑒、營業(yè)執(zhí)照等機(jī)密文件的保管；
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納的崗位職責(zé)12
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證及各類票據(jù)的整理;
3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷、借款及相關(guān)審核等工作;
4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對(duì)外往來業(yè)務(wù)結(jié)算工作;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)13
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;
7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶應(yīng)收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
出納的.崗位職責(zé)14
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、根據(jù)審核的.各類單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證；3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5、負(fù)責(zé)去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關(guān)人員；
6、負(fù)責(zé)每月傳遞業(yè)務(wù)人員應(yīng)收賬款相關(guān)數(shù)據(jù)；7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責(zé)15
1、根據(jù)公司制度，審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全理性;
2、資金結(jié)算和各種款項(xiàng)劃撥，及時(shí)制作每日資金日?qǐng)?bào);
3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的`管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護(hù);
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶清理工作;
6、配合部門其他同事的工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。
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