出納的崗位職責

時間：2025-12-09 08:45:01 好文我要投稿

出納的崗位職責【優選】

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納的崗位職責【優選】

出納的崗位職責1

　　1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;

　　3、根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;

　　8、進行付款賬務處理。

出納的崗位職責2

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要嚴格做到日清日結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;企業銀行存款日記賬也要與銀行對賬單及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格核對有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據所編制的收付款憑證按時間先后順序逐日逐筆地登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。隨著經濟的發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。所以出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯，避免外匯損失。

　　4.掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵住結算漏洞。

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的`安全保管十分重要，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格規定使用用途，各種票據要辦理領用和注銷手續。

出納的崗位職責3

　　出納安全職責1：

　　1、設置"銀行存款日記賬"，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報"銀行存款收付周報表"。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫"付款審批單"，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　出納安全職責2：

　　1、認真貫徹執行國家和上級安全生產方針、政策、法律、法規、指示;按照"一崗雙責"要求，對本崗位的安全生產負直接責任。

　　2、參加公司及部門組織的安全生產會議、崗位安全教育學習培訓，熟悉本崗位和作業場所存在的危險因素、防范及應對措施、掌握崗位操作規程、正確佩戴和使用安全防護用品;杜絕"三違"作業。

　　3、參加公司及部門組織的安全生產檢查，發現安全隱患或其他不安全因素應及時處理、報告并協助整改。

　　4、外出辦理業務款項及現金銀行業務時，做好防范措施，保證公司資金及人身安全。

　　5、要嚴格遵守勞動紀律和工作制度，精心維護辦公設施設備;做好崗位消防、治安保衛、交通安全、環境保護及職業健康工作。

　　6、積極參加安全生產活動，提出有關安全生產的合理化建議。

　　7、積極參與事故應急救援預案演練,增強事故預防和應急處理能力;發生安全事故要及時報告并配合事故調查。

　　8、熟悉公司及部門消防設施器材的位置并熟練掌握使用;提高撲救初始火災事故及救人救物的能力。

　　出納安全職責3：

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋"現金收訖"和"收款人"印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的'差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫"現金領用單"，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫"借款單"，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

出納的崗位職責4

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3.按照公司開設賬戶，并登記銀行明細賬。開設銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理。嚴禁委托他人（包括銀行工作人員）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開戶手續的銀行賬戶。

　　4.辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，并檢查其真實性和正確性。嚴禁委托他人代辦存款。

　　5.簽發現金支票必須將各項內容填寫齊全。簽發轉賬支票一般也應將各項內容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時.必須經董事長及財務部門負責人批準，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄注明限額，必須在專門的登記簿上登記并由批準人、領用人簽字。支票使用后，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，并在登記簿上作注銷登記。

　　6.嚴禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7.通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發票）為依據。需變更合同中的收款人全稱、開戶銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，并加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據人員的身份并由本人簽收。

　　7.不準利用銀行賬戶代為個人或外單位存入或支取現金，不準將公款以私人名義存入銀行。

　　8.作廢的.銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　9.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算）等。11.銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領用登記制度，按順序號簽發使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑒處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），并妥善保管。

　　12.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　13.出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每月末做出銀行核對余額調節明細表。對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　14.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

　　出納、會計和財務部門負責人如發現現金、銀行存款或其他貨幣資金盤盈、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。并追究有關責任人的經濟責任和行政責任，需向公安部門報案時，應及時報案。

出納的崗位職責5

　　1、辦理銀行存款和現金領取；

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

　　（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放；

　　6、理財客戶pos機的`刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

出納的崗位職責6

　　1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

　　2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

　　3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

　　4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

　　5、每月編制各公司銀行余額調節表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

　　6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

　　7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

　　8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的`對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

　　9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

　　10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納的崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作；

　　2、負責處理現金相關業務并登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付；

　　3、每月盤點各網銀賬戶余額及現金，編制現金盤點表；月末導出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗；

　　4、負責查實、匯報各銀行、現金帳戶余額，編制資金日報表；

　　5、負責現金、票據、有價證劵的.日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　7、負責審核訂單業績、登記、復核門店備用金日記賬。

　　任職要求：

　　1.全日制本科及以上學歷，財務管理、預算管理等財務類相關專業；

　　2.熟悉精通銷售財務核算、預算、稅務管理及業務管理流程，有良好溝通能力，精通辦公軟件操作及應用；

　　3.需要獲得“會計師職稱”資格證書；

　　4、具有良好社交溝通能力，對風險意識較強，善于數據分析與總結；

　　5、要求在財務及相關崗位工作 2 年以上。；

出納的崗位職責8

　　1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業務。

　　2、個人/公司網銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉戶。

　　3、登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節表、記賬憑證（銀行和現金）。

　　4、保管現金印鑒及重要票據。

　　5、金稅公司開票系統辦理，增值稅發票購買及開具、發票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

出納的崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、負責協助人力資源各模塊工作如人事招聘、員工入、離職管理、考勤管理、績效考核、薪酬、社會保險等工作;

　　2、協助會計做好各種帳務的處理工作。

　　3. 完成領導交辦的'其他工作;

　　崗位要求：

　　1.兩年以上相關工作經驗，能熟練使用Word、Excel等常用辦公軟件;

　　2、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協調能力，頭腦靈活，性格開朗，相貌端正，能主動完成工作。

　　3、有基本財務方面的相關知識或者工作經驗者優先錄用。

出納的崗位職責10

　　1、負責日�，F金收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

　　9、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　10、嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據（合同）編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　11、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付款現象。

　　12、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的'方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　13、每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；