出納的崗位職責

時間：2025-12-06 15:55:59 好文我要投稿

出納的崗位職責15篇(熱門)

　　在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家收集的出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納的崗位職責15篇(熱門)

出納的崗位職責1

　　準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的'管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納的崗位職責2

　　職責

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、一年以上工作經驗

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　6、工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。

出納的崗位職責3

　　1.做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2.建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

　　3.配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4.發票的'開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納，以及稅務有關的其他事務;

　　6.負責各項物業服務費用的收取、統計、核算工作，并建立收入臺帳明細;

　　7.負責將每日收取的現金、銀行轉帳支票等及時送存銀行;

　　8.負責及時編制月報表，收入明細與會計核算相符;

　　9.協助接聽服務熱線電話，并及時處理相關事宜;

　　10.完成臨時性和領導交辦的其他事務。

出納的崗位職責4

　　1、負責資金收付業務

　　2、核對收銀臺營業數據與銀行收款數據是否一致

　　3、登記好現金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負責公司付款憑證的'錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規;

　　8、完成安排的其它工作。

出納的崗位職責5

　　1、負責現金收人、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行；

　　2、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；

　　3、負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿，及時送存銀行；

　　4、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的`憑證及時辦理款項收、付、繳業務；

　　5、負責編制“企業每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象，應立即查找原因；

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現金及支票；

　　8、將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計；

　　9、審查外匯現金、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔；

　　10、妥善保管各種收、付款憑證和企業“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；

　　1l、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到賬款相符，確保現金的安全；

　　12、負責所得稅扣繳申報事項；

　　13、完成財務部經理安排的其他工作。

出納的崗位職責6

　　1、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定;

　　2、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　3、負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　4、負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件;

　　5、負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續;

　　6、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營結果，審查對外提供的會計資料;

　　7、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，志愿群眾參加管理;

　　8、負責組織會計人員學習政治理論和業務技術;

　　9、負責會計人員考核，參與會計人員的`任用和調配;

　　10、參加生產經營會議，參與經營決策。

出納的崗位職責7

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、按現金管理規定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、按照國家有關法律的要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

　　6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業務，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發放及各種稅費交納工作；

　　8、負責空白收據、支票等票據的`購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；

　　10、領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責8

　　崗位職責

　　1、負責敬老院各類檔案的處理工作，包括老人檔案、護理人員檔案、行政人員檔案等;

　　2、認真辦理老人的'入院、出院、死亡等手續，掌握和統計休養人員及床位變更情況;

　　3、負責敬老院的接待工作;

　　4、完成出納的相應工作;

　　5、完成領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷;

　　2、熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件;

　　3、工作認真仔細，責任心強，服從管理;

出納的崗位職責9

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據。

　　2、辦理項目業戶水電卡充值業務，裝修入戶手續等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的.單據填制及跟進工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作。

　　6、負責集團領導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的其他工作。

出納的崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納的崗位職責11

　　1、根據收付款單進行現金，銀行收付操作;

　　2、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

　　3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調節表;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

出納的崗位職責12

　　1）辦理現金支出，審核審批費用單據

　　2）辦理銀行結算，規范使用支票

　　3）貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4）每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5）學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

　　6）全力維護股份公司的聲譽與利益，完成部門經理和會計交辦的其他工作；

出納的'崗位職責13

　　1、在財務負責人的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清原因;

　　4、完成領導交辦的`其他任務;

　　5、有相關工作經驗者優先。

出納的崗位職責14

　　通常情況下出納的主要及可能涉及的.崗位職責包括：

　　1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業務;

　　2.辦理銀行付款手續(支票、網銀操作);

　　3.定期領取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;

　　4.辦理票據業務(支票、本票、銀行承兌匯票、商業承兌匯票等);

　　5.辦理進出口結算業務(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始單據的整理及初審(部分企業是出納負責的);

　　7.辦理工資發放，通常情況下包括：現金、網銀或銀行代發等形式;

　　8.登記現金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;

　　9.發票領購、開具和保管(部分企業)是出納負責的);

　　10.發票認證(部分企業)是出納負責的);

　　11.網銀、銀行預留印鑒、各類票據的保管工作;

　　12.憑證和賬簿的裝訂;

　　13.其他領導交辦的臨時工作。

出納的崗位職責15

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的支付和相關往來款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關稅務工作;

　　6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點的'測算;

　　8、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　9、開具各類銀行票據;

　　10、配合會計做好各種賬務處理;

　　11、承辦領導安排的其他工作。

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