出納的崗位職責

時間：2025-12-06 11:38:58 好文我要投稿

出納的崗位職責（精品15篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納的崗位職責（精品15篇）

出納的崗位職責1

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的`收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作。

出納的崗位職責2

　　一、辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務

　　（一）、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

　　（二）、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。

　　二、登記現(xiàn)金日記賬

　　（一）根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

　　（二）出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

　　三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、保管有關印章、空白收據(jù)

　　（一）出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　（二）對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

出納的崗位職責3

　　1、嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結算規(guī)定;

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);

　　3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的`裝訂工作;

　　4、購買、開具發(fā)票，及時完成總部和報表的填制工作;

　　5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

出納的崗位職責4

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的.一般業(yè)務接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;

　　3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7.完成領導交辦的其他工作任務。

出納的崗位職責5

　　1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

　　2、負責審核各類原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)錄入準確，及時;

　　3、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

　　5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的.變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納的崗位職責6

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的.相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納的崗位職責7

　　一、及時填制會計憑證，登記好總賬、明細賬，按規(guī)定編制會計報表，真實地反映經(jīng)營成果，妥善保管會計憑證、賬薄、報表及檔案材料。

　　二、嚴格按手續(xù)完備、合法且已辦完收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務的原始單據(jù)填制收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證，并認真做好微機賬的一次錄入工作。及時與出納會計核對現(xiàn)金及銀行存款收、支發(fā)生額及結存余額，如不符應及時查找原因，并予以更正。

　　三、憑證處理過程中，要嚴格按會計制度規(guī)定及經(jīng)濟業(yè)務的性質(zhì)，按“借貸記賬法”原則，正確使用相應的會計科目，同時要按記賬憑證所規(guī)定內(nèi)容，將業(yè)務處理日期、發(fā)生金額、內(nèi)容摘要、附件張數(shù)、大小寫金額、憑證填制人等填制齊全。

　　四、憑證處理并審核無誤后，憑證處理會計要及時將記賬憑證所附的`原始憑證整理粘貼，并認真將原始憑證的業(yè)務內(nèi)容及張數(shù)與記賬憑證核對，做到準確無誤。

　　五、每月終了，要根據(jù)總賬和有關明細賬的記錄，編制財務會計報表，認真核實有關報表之間的數(shù)字對應關系，核對無誤后，將各種會計報表連同財務情況說明書，加具封面裝訂成冊，提交領導審核簽字和蓋章，及時報出。

　　六、管理會計憑證和報表，對各種記賬憑證的編號、整理、裝訂提出規(guī)范化要求，每月終了，要整理各個崗位的會計憑證和資料，集中編號、整理、裝訂保管、年終會計決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。須歸檔案的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔移交。完成領導交辦的其他事務。

出納的崗位職責8

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯;

　　3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬; 5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;

　　6.負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細;

　　7.負責監(jiān)管銷售部領用的收據(jù)，及時回收銷賬; 8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管; 10.完成財務經(jīng)理交辦的`其他工作。

出納的崗位職責9

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務的辦理;

　　2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務;

　　3、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關資料的.保管工作;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、領導交辦的其他事務。

出納的崗位職責10

　　1、負責公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

出納的.崗位職責11

　　主要職責：

　　1、按規(guī)定做好物資進出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

　　2、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時供應，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

　　3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。

　　4、熟悉相應物資品種、規(guī)格、型號及性能，標識填寫分明。

　　5、分類登記，進庫要有入庫單、出庫要有出庫單，在單據(jù)憑證上有相關人員簽字為準。

　　6、缺貨及時申報;每月進行盤庫。

　　7、倉庫物資做到先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

　　8、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

　　9、每天下班前對庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

　　10、倉管員保管的.單據(jù)，帳本應妥為保管。

　　11、完成領導安排的臨時工作。

出納的崗位職責12

　　1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的日常管理工作。

　　2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

　　3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。

　　4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構的收支賬目，及時向部門經(jīng)理匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。

　　6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。

　　7.完成經(jīng)理交辦的.其他事項。

出納的崗位職責13

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時關注銀行存款余額，協(xié)助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　7、領導交辦的'其他事務。

出納的崗位職責14

　　一、資金管理

　　1、負責對項目現(xiàn)金管理，定期進行現(xiàn)金盤點并記錄;

　　2、銀行存現(xiàn)及對賬單核對;

　　3、負責處理項目提交的.銀行代扣及結果反饋。

　　二、收付管理

　　1、負責對項目日報表制作、跟進、執(zhí)行、落地。

　　2、負責對票據(jù)購買、領用、銷號、存檔管理。

　　3、負責對收款合同進行管理(整理、錄入系統(tǒng)、執(zhí)行情況的監(jiān)管)。

　　4、負責項目收費、開票、錄入財務系統(tǒng)等工作;

　　5、負責對收費系統(tǒng)的操作進行指導及維護。

　　6、負責項目財務數(shù)據(jù)更新及反饋(收費率、資金周報、代扣率等)。

　　三、運營支持

　　1、項目內(nèi)控檢查及項目財務風險控制;

　　2、協(xié)助公司平臺完成財務等其他事務性工作;

　　3、完成領導交辦的其他實務;

出納的崗位職責15

　　1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管;

　　2.供應商發(fā)票整理;

　　3.內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送;

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷售報表的編制;

　　6.主管分配的.其他工作內(nèi)容。

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