資金經(jīng)理崗位職責(zé)15篇(優(yōu)秀)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，下面是小編整理的資金經(jīng)理崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個人進(jìn)行聯(lián)系;

　　2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進(jìn)行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險分析并出具風(fēng)險分析報告，提出項目的運(yùn)作方案;

　　4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進(jìn)度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的`使用效率;

　　6.根據(jù)投資項目的需要進(jìn)行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;

　　8.負(fù)責(zé)財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)開展公司資金運(yùn)營活動主導(dǎo)相關(guān)機(jī)構(gòu)資金籌措、融資計劃、評估分析、跟蹤管理，完成渠道觸資計劃和目標(biāo)、開展項目的渠道建設(shè)；

　　2、熟悉地產(chǎn)金融行業(yè)投融資相關(guān)政策及監(jiān)管要求，根據(jù)市場動向為集團(tuán)提供融資建議；

　　3、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排，定期編制金計劃。

　　任職資格

　　1、豐富的金融項目融資經(jīng)驗，或者金融公司擔(dān)任融資、資金計劃等資深崗位，熟悉金融融資渠道、融資方式，擁有豐富的.人脈資源，或者擁有豐富的機(jī)構(gòu)資金渠道；

　　2、8年以上融資經(jīng)驗，有在券商投行資產(chǎn)管理、信托、基金子公司、銀行業(yè)務(wù)金融市場業(yè)務(wù)任職經(jīng)驗，擁有豐富的融資渠道，在銀行、保險、劵商、信托等各金融機(jī)構(gòu)有大量人脈資源；

　　3、熟悉了解各種融資方式，并有大量項目實操經(jīng)驗；

　　4、具備良好的分析能力、文字表達(dá)能力。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計劃;

　　3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項目“以收定支”,完善項目資金管控;

　　6、參與集團(tuán)重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

　　7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

　　8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

　　9、上級臨時安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師以上職稱;

　　2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),有較強(qiáng)的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

　　4、具備良好的`口頭及書面表達(dá)能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)4

　　立并完善集團(tuán)資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風(fēng)險，加強(qiáng)資金安全;

　　編制集團(tuán)及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的`籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團(tuán)資金安排，合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu)，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風(fēng)險和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預(yù)測和計劃流程，提高資金預(yù)測準(zhǔn)確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護(hù)好銀行、融資企業(yè)等部門關(guān)系拓展集團(tuán)融資渠道;

　　領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責(zé):

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)公司融資工作。

　　2、 制定融資解決方案；

　　3、 拓展融資渠道；

　　4、 建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務(wù)渠道；

　　5、 開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場；

　　6、 維護(hù)客戶關(guān)系；

　　7、 做好相關(guān)的配合和服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、 二年以上融資或在金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗；

　　2、 有銀行、信托私人銀行業(yè)務(wù)、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、 接受過金融學(xué)、證券投資學(xué)、項目融資、經(jīng)濟(jì)法等方面的培訓(xùn)；

　　4、 熟悉資本運(yùn)作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、 熟悉銀行資金運(yùn)作程序；

　　6、 具備較強(qiáng)的人際溝通能力；

　　7、 組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)；

　　8、 有較強(qiáng)的敬業(yè)、團(tuán)隊精神及協(xié)作意識；

　　9、 具備良好的`職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責(zé)

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系；積極加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；

　　2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關(guān)法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運(yùn)作模式、審批流程、關(guān)鍵節(jié)點；

　　3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門、項目負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進(jìn)度；

　　5、了解銀行審批進(jìn)度，第一時間與相關(guān)審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

　　2.2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨(dú)立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔(dān)保公司進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風(fēng)險判斷能力；

　　6.具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應(yīng)變能力以及商業(yè)風(fēng)險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)6

　　1、推動公司融資工作,運(yùn)用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應(yīng),維護(hù)公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預(yù)算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接;

　　3、對公司的資金調(diào)配及運(yùn)作提出建議,優(yōu)化資金運(yùn)用;

　　4、維護(hù)與金融機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的合作關(guān)系;

　　5、強(qiáng)化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴(kuò)大授信范圍;

　　7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機(jī)構(gòu)運(yùn)作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機(jī)構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

　　資金經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;

　　3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強(qiáng)的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運(yùn)作和籌劃實踐經(jīng)驗;

　　4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;崗位職責(zé):

　　稅務(wù)方面:

　　1、與各主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

　　2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預(yù)測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

　　3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評估稅收風(fēng)險;

　　4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團(tuán)稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;

　　5、跟進(jìn)完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的'原因、問題、處理情況等進(jìn)行總結(jié)并提出改進(jìn)建議;

　　6、配合外部稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;

　　7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓(xùn);負(fù)責(zé)地方稅務(wù)關(guān)系維護(hù);

　　8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

　　資金方面:

　　1.根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算,預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

　　4.拓展集團(tuán)公司融資渠道,籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;

　　5.辦理銀行貸款手續(xù),負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;

　　6.負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　7.負(fù)責(zé)降低融資成本,提高資金使用效率;

　　8.加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制,保證集團(tuán)公司資金安全;

　　9.建立集團(tuán)公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)日常資金的結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系;

　　10.建立健全資金預(yù)警系統(tǒng),對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析,準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告;

　　11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;

　　10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的.金融機(jī)構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機(jī)構(gòu)定期回訪維護(hù)。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機(jī)構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計合作模式。

　　2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機(jī)構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團(tuán)隊，為客戶制定金融服務(wù)方案。

　　3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。

　　4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

　　5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機(jī)構(gòu)由良好穩(wěn)定的關(guān)系。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　工作職責(zé):

　　能獨(dú)立負(fù)責(zé)融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2、8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系并有效維護(hù);

　　2、及時掌握上述金融機(jī)構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告;

　　4、 跟進(jìn)與各個合作金融機(jī)構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)10

　　1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的融資工作。

　　2、對投資項目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。

　　3、指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的工作。

　　4、編寫財務(wù)預(yù)測分析報告，提供信息支持。

　　5、編制財務(wù)預(yù)算和決算。

　　6、負(fù)責(zé)資金部對外關(guān)系的`建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)11

　　1. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　2. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作;

　　5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

　　6. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)12

　　1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)與政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。

　　5、負(fù)責(zé)公司融資業(yè)務(wù)模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團(tuán)隊搭建及管理。

　　6、負(fù)責(zé)建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

　　7、對資金進(jìn)行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的`銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨(dú)立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨(dú)立開發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊精神與合作能力;

　　5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),有高度的工作熱情和責(zé)任感;

資金經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1. 組織制定、審核集團(tuán)月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)實對比分析，統(tǒng)籌管理集團(tuán)整體資金運(yùn)營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的.資金進(jìn)行監(jiān)控，合理平衡集團(tuán)和項目公司的資金，并完成其他集團(tuán)各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

　　3. 制定集團(tuán)回款計劃，下達(dá)監(jiān)控集團(tuán)及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進(jìn)行考核，完成回款任務(wù);

　　4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標(biāo)準(zhǔn)化、商票及非標(biāo)類產(chǎn)品融資。同時負(fù)責(zé)設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運(yùn)行情況并進(jìn)行動態(tài)評估分析;

　　8. 維護(hù)金融機(jī)構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)14

　　1.根據(jù)年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求;

　　2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流的分析和管理，進(jìn)行整體籌劃和資金運(yùn)作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;

　　3.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，規(guī)范完善相關(guān)制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　5.負(fù)責(zé)組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負(fù)責(zé)資金條線團(tuán)隊建設(shè)，不斷提升業(yè)務(wù)水平。

資金經(jīng)理崗位職責(zé)15

　　1、根據(jù)商業(yè)集團(tuán)融資工作(包含前期融資和開發(fā)貸款)，與各金融機(jī)構(gòu)溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協(xié)調(diào)貸款事宜，落實融資計劃;

　　2、完成區(qū)域內(nèi)各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計管理，配合市場營銷部協(xié)調(diào)有關(guān)按揭工作事宜;

　　3、根據(jù)資金預(yù)算，完成公司整體資金統(tǒng)籌、安排，滿足公司及投資項目的'用款需求，提高資金使用效率;

　　4、配合集團(tuán)完成相關(guān)銀行、基金、信托等各類金融機(jī)構(gòu)的融資工作。

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