企業(yè)投資項目商業(yè)計劃書概念

時間：2021-07-01 19:23:46 商業(yè)計劃書我要投稿

　　編寫商業(yè)計劃書，是企業(yè)投資項目前期工作的一項重要工作。在當(dāng)前實行核準(zhǔn)制和備案制的情況下,企業(yè)投資項目需做的工作，一方面要按照政府投資管理部門的要求，來履行相應(yīng)的核準(zhǔn)或備案等行政許可程序，另一方面要從企業(yè)自身發(fā)展及規(guī)避投資風(fēng)險的角度，加強(qiáng)投資項目的前期研究論證工作。無論哪一種要求，都需要編寫商業(yè)計劃書。

企業(yè)投資項目商業(yè)計劃書概念

　　一、商業(yè)計劃書的概念

　　商業(yè)計劃書是企業(yè)為進(jìn)行投資決策及招商融資等目的，在對擬建項目進(jìn)行調(diào)查研究、分析論證的基礎(chǔ)上，按照一定的格式和內(nèi)容深度要求而編寫的全面展示企業(yè)及其擬建項目的現(xiàn)狀和未來前景的研究論證報告。商業(yè)計劃書強(qiáng)調(diào)所提出的實施方案的可操作性及對項目投資商業(yè)價值的研究論證，是企業(yè)有關(guān)未來投資的行動綱領(lǐng)和執(zhí)行方案，也是指導(dǎo)企業(yè)招商引資及說服潛在投資者對項目進(jìn)行投資的`重要商務(wù)活動指南。

　　商業(yè)計劃書最初出現(xiàn)在美國，當(dāng)時被當(dāng)作從私人投資者和風(fēng)險投資家那里獲取資金的一種手段。這些投資者為設(shè)想中的項目提供資金，并成為項目企業(yè)的股東之一。當(dāng)前，商業(yè)計劃書在我國主要運(yùn)用于互連網(wǎng)絡(luò)等風(fēng)險投資領(lǐng)域。我們認(rèn)為企業(yè)投資項目在商業(yè)運(yùn)行中都或多或少地面臨這樣或那樣的風(fēng)險。從投資者的角度，所有項目都可以看作是風(fēng)險項目，而所有準(zhǔn)備投資的企業(yè)都可以看作是風(fēng)險企業(yè)。因此，就廣義而言，盡管融資方式可以多種多樣，項目投資都可以歸屬于風(fēng)險投資這個大范疇。因此，隨著投資及金融體制改革的深化，在今后國內(nèi)外投融資市場上，不論面對何種類型的投資方，商業(yè)計劃書將成為針對各類潛在投資者必須準(zhǔn)備的一份最重要的項目論證專業(yè)報告。

　　在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，項目發(fā)起人要想說服國內(nèi)外精明過人的潛在投資者參與擬建項目的投資建設(shè)，必須首先讓自己相信擬建項目具有商業(yè)可行性。因此，企業(yè)研究、撰寫商業(yè)計劃書的過程，也是首先把該項目推銷給企業(yè)和企業(yè)家自己的過程。同時，對于一個具有很好的商業(yè)投資價值的項目，如果沒有通過商業(yè)計劃書這一眾多投資者認(rèn)可的文字方式充分展示出來，其結(jié)果很可能仍然是把項目束之高閣，難以推向商業(yè)實施階段。因此，無論是對項目發(fā)起人、潛在投資者還是擬建項目本身而言，商業(yè)計劃書的編寫都十分重要。

　　企業(yè)撰寫商業(yè)計劃書需要一個艱苦的研究論證過程，往往需要大量的市場調(diào)查及技術(shù)經(jīng)濟(jì)專業(yè)論證，評價擬建項目的商業(yè)可行性，并要以恰當(dāng)?shù)姆绞綄⒀芯空撟C的過程及結(jié)果表現(xiàn)出來，因此往往需要專業(yè)工程咨詢機(jī)構(gòu)提供專業(yè)化的工程咨詢服務(wù)。

　　二、商業(yè)計劃書的內(nèi)容要求

　　商業(yè)計劃書的章節(jié)結(jié)構(gòu)、內(nèi)容深度等沒有統(tǒng)一的要求，政府投資管理部門或行業(yè)主管部門也不應(yīng)該對其提出規(guī)范性要求。但在長期的商務(wù)活動中，逐步形

　　成人們普遍接受的編寫范式，一般包括摘要、正文及附件等3個部分。摘要部分應(yīng)通過簡短的文字，濃縮商業(yè)計劃書的內(nèi)容精華。

　　摘要內(nèi)容一般包括：

　　(1)企業(yè)基本情況概述

　　(2)管理團(tuán)隊基本情況

　　(3)產(chǎn)品／N．務(wù)概述；

　　(4)研發(fā)情況概述

　　(5)行業(yè)及市場簡要情況；

　　(6)營銷策略方案要點；

　　(7)產(chǎn)品制造簡況；

　　(8)企業(yè)管理簡況；

　　(9)融資方案要點；

　　(10)項目及企業(yè)財務(wù)預(yù)測主要結(jié)果風(fēng)險因素及對策。

　　商業(yè)計劃書的正文部分，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　1．企業(yè)基本情況，應(yīng)闡述：

　　(1)企業(yè)名稱、成立時間、注冊資本及實際到位資本，其中現(xiàn)金到位情況．無形資產(chǎn)占股本比例：

　　(2)企業(yè)性質(zhì)、注冊地點，并說明其中國有股份及外資股份比例；

　　(3)企業(yè)沿革，說明白企業(yè)成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等變動情況，并說明變動原因；

　　(4)目前企業(yè)主要股東情況，包括股東名稱、出資額、出資方式、股份比例等情況

　　(5)目前企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，組織機(jī)構(gòu)圖及本企業(yè)的獨資、控股、參股企業(yè)及非法人機(jī)構(gòu)等情況；

　　(6)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)類型及主營業(yè)務(wù)情況；

　　(7)企業(yè)目前職工情況，包括員工人數(shù)，學(xué)歷及職稱結(jié)構(gòu)等；

　　(8)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)狀況，應(yīng)列表過去3—5年銷售收入利潤、資產(chǎn) 負(fù)債所有者權(quán)益、投資收益水平等重要財務(wù)指標(biāo)情況；

　　(9)企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)，包括在行業(yè)中地位，未來銷售收入、市場占有、產(chǎn)品品牌以及企業(yè)股票上市等規(guī)劃目標(biāo)；企業(yè)近期及未來發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的主要目標(biāo)。

　　2．管理團(tuán)隊

　　(1)企業(yè)董事會成員及董事長基本情況：

　　(2)總經(jīng)理等經(jīng)營團(tuán)隊基本情況；

　　(3)技術(shù)開發(fā)、市場營銷、財務(wù)及其它對企業(yè)發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員基本情況。

　　3.產(chǎn)品及服務(wù)，應(yīng)重點闡述

　　(1)擬投資項目的產(chǎn)品或服務(wù)類型、目前所處發(fā)展階段、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期情況．與同行業(yè)其它企業(yè)同類產(chǎn)品／N．務(wù)的比較，本企業(yè)產(chǎn)品／N．務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)? 等基本情況；

　　(2)企業(yè)專利、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)情況

　　(3)企業(yè)已簽署的有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議情況，并附主要條款：

　　(4)擬建項目產(chǎn)品面向的用戶種類等目標(biāo)市場情況

　　(5)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等情況；

　　(7)本企業(yè)產(chǎn)品／服務(wù)在性能、價格、服務(wù)等方面的競爭優(yōu)勢等情況；

　　(8)產(chǎn)品售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持等情況。

　　4．研發(fā)情況，主要闡述：

　　(1)企業(yè)已往的研發(fā)成果，技術(shù)鑒定情況，獲獎情況，技術(shù)先進(jìn)程度：

　　(2)企業(yè)參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)等情況；

　　(3)國內(nèi)外研究與開發(fā)情況，企業(yè)在技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)方面的主要競爭對手情況；

　　(4)企業(yè)的研發(fā)投入，包括購置研發(fā)設(shè)備、研發(fā)人員工資、試驗檢測費用以及與研發(fā)有關(guān)的其它費用情況：

　　(5)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，企業(yè)擬采取的措施．包括研發(fā)方向和重點，正在開發(fā)的技術(shù)產(chǎn)品等情況；

　　(6)企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況,

　　(7)企業(yè)尋求高等院校、專業(yè)研究機(jī)構(gòu)等技術(shù)開發(fā)依托機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作研發(fā)的模式等情況。

　　5．行業(yè)及市場情況，重點闡述：

　　(1)行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，影響產(chǎn)品利潤、銷售量等的行業(yè)因素；

　　(2)行業(yè)競爭對手情況，闡述本企業(yè)與行業(yè)內(nèi)重要競爭對手的比較情況，對比市場份額、競爭優(yōu)勢和劣勢等情況：

　　(3)市場銷售有無行業(yè)管制，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等因素，企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析；

　　(4)企業(yè)未來銷售收入、市場份額等預(yù)測情況。……

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