最新的電算化總賬實(shí)驗(yàn)報(bào)告
一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?/strong>
掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān)內(nèi)容，區(qū)分系統(tǒng)管理員（admin）和賬套主管各自的權(quán)限,理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。掌握總賬系統(tǒng)初始參數(shù)的設(shè)置，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和總賬管理的具體內(nèi)容和操作方法。熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握銀行對賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。
二、 實(shí)驗(yàn)方法與步驟
1.啟動(dòng)系統(tǒng)管理開始—所有程序—用友ERP-U8—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理
2.以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理系統(tǒng)—注冊，打開注冊系統(tǒng)管理對話框，輸入操作員admim,密碼為空，單擊確定，進(jìn)入系統(tǒng)管理
3.增加操作員權(quán)限—用戶，進(jìn)入用戶管理窗口，單擊增加按鈕，按表中資料輸入操作員
4.建立賬套
賬套—建立，打開創(chuàng)建賬套對話框，按表中資料輸入信息，然后啟用系統(tǒng)
5.財(cái)務(wù)分工
權(quán)限—權(quán)限，進(jìn)入操作員權(quán)限窗口，選擇800賬套，2011年度，從左側(cè)窗口操作員列表中依次選擇各操作員，增加各自的權(quán)限，單擊退出按鈕，返回系統(tǒng)管理
6.基礎(chǔ)設(shè)置
開始—程序—用友ERP-U8—企業(yè)門戶，打開注冊企業(yè)門戶對話框，輸入信息，單 擊確定按鈕，進(jìn)入用友ERP-U8企業(yè)門戶，在設(shè)置選項(xiàng)卡中，單擊基礎(chǔ)檔案菜單項(xiàng)， 雙擊要設(shè)置的檔案菜單，按所給資料依次輸入數(shù)據(jù)
7.登錄總賬
開始—程序—用友ERP-U8—企業(yè)門戶，打開登錄對話框，輸入信息，單擊確定
8.設(shè)置總賬控制參數(shù)
設(shè)置—選項(xiàng)，打開選項(xiàng)對話框，單擊編輯按鈕，分別按照實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行設(shè)置
9.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
（1）設(shè)置外幣及匯率 設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—外幣設(shè)置，打開外幣設(shè)置對話框，單擊增加按鈕，輸入 信息，單擊退出按鈕
（2）建立會計(jì)科目—增加明細(xì)會計(jì)科目 設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—會計(jì)科目，進(jìn)入會計(jì)科目窗口，單擊增加按鈕，輸入資 料中的明細(xì)科目，繼續(xù)單擊增加按鈕，輸入資料中其他明細(xì)科目的內(nèi)容
（3）建立會計(jì)科目—指定會計(jì)科目 在會計(jì)科目窗口中，執(zhí)行編輯—指定科目命令，進(jìn)入指定科目窗口，分別選擇現(xiàn) 金總賬科目，銀行總賬科目，現(xiàn)金流量科目單選按鈕，將各自科目由待選科目選 入已選科目，單擊確認(rèn)按鈕
（4）設(shè)置憑證類別 設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—憑證類別，選擇收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證單選按 鈕，單擊確定按鈕，單擊修改按鈕，單擊憑證限制類型的下三角按鈕，依次選擇， 按資料輸入限制科目
（5）設(shè)置結(jié)算方式
設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式，單擊增加按鈕，輸入結(jié)算方式編碼，名稱，單擊保存按鈕，依次輸入其他結(jié)算方式
（6）設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目大類
設(shè)置—基礎(chǔ)檔案—財(cái)務(wù)—項(xiàng)目目錄，單擊增加按鈕，輸入項(xiàng)目大類名稱，單擊下一步按鈕，再單擊下一步按鈕，單擊完成按鈕
（7）設(shè)置項(xiàng)目目錄—指定核算科目
在項(xiàng)目檔案窗口中，單擊核算科目選項(xiàng)卡，,選擇項(xiàng)目大類，單擊>按鈕，將直接材料直接人工，制造費(fèi)用及其明細(xì)科目選為參加核算的科目，單擊確定按鈕
（8）設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目分類
在項(xiàng)目檔案窗口中，單擊項(xiàng)目分類定義選項(xiàng)卡，單擊右側(cè)增加按鈕，輸入分類編碼，名稱，單擊確定按鈕，同理定義2委托開發(fā)項(xiàng)目
（9）設(shè)置項(xiàng)目目錄—定義項(xiàng)目目錄
在項(xiàng)目檔案窗口中，單擊項(xiàng)目目錄選項(xiàng)卡，,單擊右下角維護(hù)按鈕，單擊增加按鈕，輸入項(xiàng)目編號，名稱，分類碼，同理增加102項(xiàng)目檔案
10、數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配
設(shè)置—數(shù)據(jù)權(quán)限—數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置，記錄級—科目—確定—數(shù)據(jù)權(quán)限—數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置，從業(yè)務(wù)對象下拉列表中選擇科目，從用戶及角色列表框中選擇003，單擊授權(quán)按鈕，將應(yīng)收款項(xiàng)，預(yù)付款項(xiàng)，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)收款從禁用列表中選入到可用列表中，單擊保存按鈕，從業(yè)務(wù)對象下拉列表中選擇部門，單擊授權(quán)按鈕，將所有部門從禁用列表中選入到可用列表中，單擊保存按鈕
11、輸入期初余額
設(shè)置—期初余額，依次錄入各科目的累計(jì)發(fā)生額和期初余額，單擊試算按鈕，打開期初余額試算平衡表對話框，期初余額試算平衡，單擊退出按鈕.
12、以“馬方”的'身份注冊進(jìn)入企業(yè)門戶填制憑證
財(cái)務(wù)會計(jì)----總賬---憑證---填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口，增加，添加一張空白憑證。選擇“憑證類別”，輸入制單日期，輸入附單據(jù)數(shù)，按題目要求輸入相關(guān)內(nèi)容，并完成相關(guān)的內(nèi)容，單擊“保存”，彈出“憑證已保存成功”，單擊“確定”。
13、查詢憑證
憑證—查詢憑證，打開憑證查詢對話框，輸入查詢條件，--確定—進(jìn)入查詢憑證窗口。雙擊一憑證，可顯示此張憑證。
14、修改憑證
憑證---填制憑證，進(jìn)入填制憑證窗口，輸入查詢條件，--確定—進(jìn)入查詢憑證窗口。
找到要修改的憑證，進(jìn)行修改，然后保存。
15、沖銷憑證
憑證---填制憑證—制單—沖銷憑證，打開沖銷憑證對話框，輸入相關(guān)內(nèi)容，--確定。
16、刪除憑證
憑證---填制憑證—制單—作廢/恢復(fù)憑證。
17、整理憑證
憑證---填制憑證—制單—整理憑證—打開選擇憑證期間對話框，輸入相關(guān)內(nèi)容，確定。
18、出納簽字
以“王晶”的身份登錄，總賬→憑證→出納簽字”打開出納簽字查詢對話框—全部-.確認(rèn)后彈跳出方框，白色方框表明還未簽字，檢查憑證是否完全正確，若完全正確，則單擊 “出納→成批出納簽字” 單擊確定，方框變成藍(lán)色且簽字人下方空格都填上王晶，說明憑證都已簽字。
審核憑證以“陳明”會計(jì)主管的身份登錄，點(diǎn)擊“確定”，登錄后選擇“總賬→憑證→審核憑證”， 單擊“確定”， 檢查憑證是否完全正確，若檢查無誤，則選擇“審核→成批審核”， 單擊“確定”后，憑證審核完成憑證底部的審核處自動(dòng)簽上審核人的姓名
19、記賬
單擊“總賬—憑證—記賬”，單擊“記賬范圍→全選”， 單擊“下一步”， 單擊“下一步”，然后單擊“記賬”，如果“期初試算平衡表”中試算平衡，就單擊“確認(rèn)”，彈出“記賬完畢”，最后單擊“確認(rèn)”
20、現(xiàn)金日記賬
以出納身份登錄，“出納—日記賬—現(xiàn)金日記賬”，輸入查詢條件然后單擊“確認(rèn)”，雙擊一行，查看相應(yīng)憑證，--退出。
21、銀行日記賬
“出納—日記賬—銀行日記賬”，輸入查詢條件然后單擊“確認(rèn)”，雙擊一行，查看相應(yīng)憑證，--退出。
22、.單擊選擇“出納→支票登記薄”， 選擇科目工行存款，單擊確定，單擊增加，出現(xiàn)一條空格，輸入相關(guān)信息，完成后退出。
23、查詢基本會計(jì)核算賬目
“帳表—科目賬—余額表”，單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出余額表，對余額表進(jìn)行查詢，如果無誤，則“退出”按鈕。
“帳表—科目賬—明細(xì)賬”，單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出余額表，對明細(xì)賬進(jìn)行查詢，如果無誤，則“退出”按鈕
“帳表—部門輔助賬—部門明細(xì)賬—部門明細(xì)賬”，在部門選項(xiàng)中單擊“搜索”，選中要查詢的部門，然后單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“部門明細(xì)賬”，進(jìn)行查詢，如無誤，則單擊“退出”按鈕
“帳表—部門輔助賬—部門收支分析”，將選中的目標(biāo)用下拉鍵拉到選項(xiàng)框，單擊“下一步”，選擇進(jìn)行分析的月份，單擊“完成”按鈕，彈出“部門收支分析表”，按照查詢步驟開始查詢，最后單擊“退出”按鈕
24、銀行對賬
銀行對賬期初
“出納→銀行對賬期初”，會跳出銀行科目選擇對話框，選擇科目“工行存款”單擊確定，跳出銀行對賬期初對話框，單擊輸入單位日記賬調(diào)整前余額和銀行對賬單調(diào)整前余額后，再點(diǎn)擊下方“對賬單期初未達(dá)項(xiàng)”，跳出銀行方期初對話框，點(diǎn)擊增加，輸入未達(dá)賬項(xiàng)—銀行已收企業(yè)未收款后，單擊退出。
.銀行對賬單
“出納--銀行對帳→銀行對賬單”，跳出銀行科目選擇對話框，單擊增加，跳出關(guān)于工行存款的銀行對賬單，輸入完成后，
25、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬
以“馬方”的身份進(jìn)入，“總賬—期末—轉(zhuǎn)賬定義—自定義轉(zhuǎn)賬”，點(diǎn)擊“增加”，彈出“轉(zhuǎn)賬目錄”對話框，按照格式填寫內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，在“科目編碼”中雙擊，彈出科目參照對話框，選中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”， 單擊確定， 并在“金額公式”中導(dǎo)入計(jì)算公式，填寫“應(yīng)付利息”時(shí)，點(diǎn)擊“增行”，在“科目編碼”中選中“應(yīng)付利息”，并在“金額公式”中導(dǎo)入計(jì)算公式，完成后，單擊保存，退出。
26、轉(zhuǎn)賬生成
單擊“總賬→期末→轉(zhuǎn)賬生成”，彈出轉(zhuǎn)賬生成對話框，單擊全選后，單擊“確定”，彈出一張轉(zhuǎn)賬憑證，單擊保存
27、對賬
以“陳明”的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。
(1)執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，進(jìn)入“對賬”窗口。
(2)將光標(biāo)置于要進(jìn)行對賬的月份“2011-12”，單擊“選擇”按鈕
(3)單擊“對賬”按鈕，開始自動(dòng)對賬，并顯示對賬結(jié)果。
(4)單擊“試算”按鈕。
(5)單擊“確認(rèn)”按鈕。
28、結(jié)賬
(1)執(zhí)行“期未”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。
(2)單擊要結(jié)賬月份“2011-12”，單擊“下一步”按鈕。
(3)單擊“對賬”按鈕。
(4)單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“2011年12月工作報(bào)告”。
(5)查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕，再單擊“結(jié)賬”按鈕。
三、 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、處理及結(jié)果分析保存
四、討論、心得
在進(jìn)行此實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)自己知識掌握的不夠好，很多方面只了解了一些皮毛而已，沒有深刻的理解。但是通過努力，我基本掌握了憑證的填制，憑證審核、記賬的操作方法，學(xué)會了如何對已經(jīng)記賬憑證進(jìn)行修改。此實(shí)驗(yàn)值得注意的是，未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；而已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改；期末業(yè)務(wù)要用到一些公式的輔助，就要格外仔細(xì)記住公示的代表不要用錯(cuò)用混了，以免造成錯(cuò)誤。在結(jié)賬操作之前，應(yīng)仔細(xì)檢查本月憑證處理是否完成。若系統(tǒng)檢查出總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。
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