金庫管理制度（通用6篇）

　　現如今，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的金庫管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　金庫管理制度 1

　　為加強安全保衛工作的.管理，切實做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度：

　　一、出入門制度

　　1、營業間的防尾隨聯動門在營業期間必須處于正常使用狀態，要保證電源及管理的正常，沒有特殊情況，不允許關閉電源。

　　2、在營業前或者營業終了交接尾箱時，前門、防尾隨門電源可臨時關閉，但關閉時間不應超過三分鐘。

　　3、現金尾箱交接完畢，下班后，要關閉防尾隨門電源。

　　4、營業期間不準給非本部人員開門，社內員工要確認周邊安全才可開門，本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進入營業間。

　　5、要確認后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。

　　二、營業廳鑰匙管理制度

　　1、防尾隨門和營業廳大門鑰匙指定專人保管。

　　2、營業場所保留聯動門、營業廳大（后）門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領導或入庫存保管，并進行登記；移交時必須有單位領導批準后，辦理交接手續。

　　3、鑰匙保管人員要認真履行職責，保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放。

　　金庫管理制度 2

　　1、營業場所凡有業務庫的.金庫鑰匙只保留一套，由營業場所出納人員和會計人員雙人分開保管。

　　2、營業場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙，雙人分開保管。要認真履行職責，同時做好金庫鑰匙安全工作，不與其它鑰匙物品混放，也不能隨意帶金庫鑰匙外出。

　　3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進行分開封存，封存時單位負責人在場，同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業務章，上交聯社監察保衛部保管，辦理移交手續，并進行登記;。

　　4、因金庫鑰匙損壞或丟失，需要啟封上交的金庫鑰匙時，必須到封存的營業場所同出納、會計人員和本單負責人在場啟封金庫鑰匙，并在保管登記薄簽字。

　　金庫管理制度 3

　　為了貫徹執行國家財經法律法規以及規章制度，堅持“統一領導、集中管理”的財務管理原則，加強醫院經濟管理，提高醫院管理效益，預防違法違規行為的發生，根據衛生部《關于加強醫療機構財務部門管理職能、規范經濟核算與分配管理的規定》、《醫療機構財務會計內部控制規定(試行)》及醫院財務管理的'有關規定制定本制度。

　　1、醫院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務部統一管理，其他任何部門、科室不得設立賬外賬、“小金庫”。

　　2、任何科室和個人必須嚴格執行醫院醫療服務價格管理制度，科室和個人不得進行私自收費。

　　3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費、補貼等的發放，由財務科編冊，經院領導審批后，打入職工個人工資卡中。

　　4、設備報損處置，設備科和總務科應建立備查簿，變價收入及時、全額上繳財務科。

　　5、各科室的廢品，必須全部上繳總務科，由總務科集中處置，處置的廢品收入，應及時、全額上繳醫院財務科。

　　6、財務科不定期組織人員進行檢查。如發現問題應及時向分管院長匯報。經調查核實后，將按有關規定追究相關責任人的責任。

　　金庫管理制度 4

　　一、收費、罰沒收入必須全部上繳財政，決不允許將收費、罰沒收入與本部的經費劃撥和職工的獎金、福利掛鉤。

　　二、取得的收費收入、罰沒收入，應在3日內上繳國庫。對零星收入，賬面余額不足1000元的，經財政所同意，可每15日上繳一次；達到1000元的，應及時上繳國庫。任何單位和個人不得拖欠、截留、坐支、挪用、私分。

　　三、使用財政部門統一制發的收費、罰沒票據。

　　四、各執收、執罰部門和單位加強對行政性收入和罰沒收入管理，建立、健全內部管理和核算制度。

　　五、各執收、執罰部門嚴格按照收費許可證收費標準征收，任何部門和單位不得擅自提高收費標準，超標準收費，如果發現全部沒收超標準征收部分。

　　六、收費和一切財務收支、核算工作必須納入單位財務進行統一管理，不得設立賬外賬、“小金庫”。

　　七、各科室的固定資產報損殘值和廢品收入，應及時、全額上繳財務科，不得留在科室使用。

　　八、違反小金庫管理制度的'，情節嚴重的，追究相關責任，同時暫停票據和財政撥款。

　　金庫管理制度 5

　　1、為加強集團內部管理，嚴肅各項財經法紀，加速資金流轉，集團各部門一律嚴禁私設小金庫和帳外帳。集團所屬各部門應嚴格把住財務大關。堵住各種漏洞，嚴防資產流失，一旦發現有小金庫，集團沒收小金庫的全部資產，并按違紀金額的1—2倍對部門處以罰款，并按小金庫金額的10%對分公司負責人處以罰款，違紀嚴重的，報上級處理。

　　2、“小金庫”范圍包括下列各種應入而未入帳的收入：

　　（1）各項生產經營收入：包括營業收入、房屋設備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產變價收入、逾期押金收入等。

　　（2）各項服務和勞務收入：包括加工、維修、運輸和代理業務收入等。

　　（3）各項價外費用：包括補貼、手續費、包裝費、運輸裝卸費、代收款項及其他形式的價外收費。

　　（4）各種形式的回扣和傭金、禮金。

　�。�5）各項行政事業性收入：包括水費、電費、房租、電話、傳真等收費。

　　（6）各項罰款及管理費等收入。

　�。�7）其他應列入本單位財務會計部門帳內的'各項收入。

　�。�8）通過虛列支出，資金返還等方式將資金轉到本單位財務會計部門帳外的。

　　金庫管理制度 6

　　一、學校的收費必須嚴格按上級規定的收費項目、范圍和標準，憑《收費許可證》收費。不得自立收費項目，擴大收費范圍，提高收費標準。

　　二、學校的所有收費全部納入財政專戶管理，并納入財政部門預算管理系統。

　　三、學校實行所有收費以“單位開票、銀行代收、財政統管”的'管理模式。收費員在“財政信息管理系統”網上開具《江蘇省非稅收入一般繳款書》(揚州市)作為收款票據，所收資金應及時足額解繳市財政專戶，不得截留、擠占、挪用和坐收坐支，不得有小金庫。

　　四、實行部門預算，規范支出范圍。部門預算要全面反映單位預算內外資金收支狀況，提高支出的透明度。

　　五、實行國庫集中支付制度。每月提前一個月編制下月用款計劃，報財政局審批。需網上支付的每筆支出按部門預算的范圍在財政支付網上提交用款申請，經財政部門審核后實行網上支付。

　　六、加強收費票據管理和日常稽查工作。通過以票控收，以查促收，確保非稅收入足額繳入財政專戶。

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