出納員的工作職責優秀

時間：2024-05-09 12:51:33 工作職責我要投稿

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出納員的工作職責優秀

出納員的工作職責優秀1

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；

出納員的`工作職責優秀

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。

出納員的工作職責優秀2

　　1、參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領導交辦的'其他工作。

出納員的工作職責優秀3

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營運費用的.審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員的工作職責優秀4

　　1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納員的工作職責優秀5

　　1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統；

　　2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函；

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統；

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發放；

　　5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統；

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結；

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜；

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算；

　　9、有會計上崗證；

出納員的工作職責優秀6

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全；

　　3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；

　　5、公司支票的.購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章；

　　6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜；

　　7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納員的工作職責優秀7

　　1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領、發放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

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