出納的日常工作職責

時間：2023-06-13 14:16:48 工作職責我要投稿

出納的日常工作職責15篇

出納的日常工作職責1

　　1、公司日常賬務的處理，客戶及供應商賬目往來的核對;

出納的日常工作職責15篇

　　2、負責收集審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據準確，發票領取、開具及認證;

　　3、編制會計憑證、財務報表，審核出納的'現金往來賬;負責記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務資料;

　　4、負責對產品成本的核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責;熟練使用金蝶軟件;

　　5、負責跟進部門的其他日常事務工作。

出納的日常工作職責2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

出納的.日常工作職責3

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等;

　　3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。;

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的`保管和安全。

　　7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。

　　8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

　　任職要求：

　　1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮;

　　2、有良好的職業道德和工作保密意識;

　　3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力;

　　4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力;

　　5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。

出納的日常工作職責4

　　1、根據公司制度審核各類單據與發票;

　　2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;

　　3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的'催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;

　　4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。

出納的日常工作職責5

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作；

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算；

　　3、各類單據整理、費用支出提報；

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作；

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷；

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上；

　　3、辦事沉穩、細心，較強的`溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系；

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致；

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展；

　　5、定期輸出各類資金管理報表；

　　6、辦理領導交辦的其他業務。

出納的日常工作職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合會計負責財務管理統計匯總。

出納的日常工作職責7

　　1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的`合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

　　6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

出納的日常工作職責8

　　1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

　　4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　5.完成領導臨時交辦的.其他工作。

出納的日常工作職責9

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回訪的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收賬款明細;

　　4、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、負責每道工序的'盈利核算。

出納的日常工作職責10

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　出納日常工作職責與內容篇一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　（6）保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的'不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。