出納工作崗位職責

時間：2022-11-28 12:13:42 工作職責我要投稿

出納工作崗位職責(精選15篇)

　　現(xiàn)如今，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編幫大家整理的出納工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作崗位職責(精選15篇)

出納工作崗位職責1

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；

　　6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責2

　　1、辦理房地產(chǎn)銷售合同的認購、網(wǎng)上簽約、預(yù)售登記備案及按揭等工作；

　　2、參與交房、驗收過程當中的問題整改與跟進；

　　3、客戶信息、交房資料及各科資料的整理、錄入及更新；

　　4、負責每日、每周、每月財務(wù)收款和整理相關(guān)財務(wù)成交報表、回款報表。

出納工作崗位職責3

　　1、負責公司賬戶現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

　　2、負責銀行賬戶的管理、銀行回單、對賬單等相關(guān)銀行單據(jù)的審核，開展與銀行的'對接工作；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納工作崗位職責4

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責5

　　1、負責公司各類文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作；

　　2、負責人員招聘、保險辦理、考勤統(tǒng)計、資料管理工作；

　　3、負責協(xié)助行政主任/主管做好院內(nèi)人員管理工作；

　　4、負責購買、開具發(fā)票，完成總部報表填制工作；

　　5、負責銀行帳戶開立及相關(guān)資料收集工作；

　　6、負責院內(nèi)費用收取、支付、保管工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

出納工作崗位職責6

　　1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正；

　　4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持；

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通；

出納工作崗位職責7

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負責與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

出納工作崗位職責8

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保收支的準確性、時效性；

　　2、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實相符；

　　3、做好部門文檔資料的收集、整理，登記臺賬并歸檔；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責9

　　1.負責日常收支的管理和核對;

　　2.公司基本賬務(wù)的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責開具各項票據(jù);

　　6.負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責10

　　1、獨立承擔付款、業(yè)務(wù)核對工作；

　　2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內(nèi)部往來間調(diào)撥、上收、下?lián)艿龋?/p>

　　3、負責每周和每月的直接、間接現(xiàn)金流的編制和分析；

　　4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的開立、銷戶、存支票等；

　　5、完成審計相關(guān)對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的整理；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

出納工作崗位職責11

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納工作崗位職責12

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

　　2、負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表；

　　3、負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

　　4、負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

　　6、負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。

　　7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資；

　　8、負責按時提交個人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、資金收付，發(fā)票開具，分子公司資金計劃收集和匯總，資金情況匯總

　　2、負責日常收支的管理與核對，編制資金需求表；

　　3、及時導(dǎo)出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料，跟進公司信用卡還款；

　　5、工資核算。

出納工作崗位職責14

　　一、進行律所收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對律所的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；

　　二、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

　　三、按照會計制度，審核記賬憑證。

　　四、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料。

　　五、及時清理往來款項，協(xié)做到賬實相符。

　　六、出差費用的報銷處理熟練。

　　七、熟練使用ERP系統(tǒng)。

　　八、每個月對律所所有固定電話及移動手機話費進行支付。

　　九、律所各類款項的支付、申請及操作。

　　十、其他行政輔助工作。

出納工作崗位職責15

　　1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作;

　　2、依據(jù)法律、法規(guī)進行財務(wù)核算，實行財務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現(xiàn)金日記賬、定期核對現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

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