會計工作職責

時間：2022-06-19 09:32:32 工作職責我要投稿

會計工作職責精選15篇

會計工作職責1

　　1、每日按照公司規定完成《日清日結監控表》，跟進門店現金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業款及時回收；

會計工作職責精選15篇

　　2、每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理；

　　3、及時完成應收賬款的核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節表》；

　　5、參與華南區門店現金房備用金盤點工作并出具現金盤點表；

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關業務進行賬務處理；

　　7 、配合填制審計底稿數據及提供相關資料；

　　8、每日核對各門店POS收銀數據，BW報表數據，SAP過賬數據，編制《儲值卡發行消費核對表》；

　　6、負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、完成上級領導分配的臨時工作任務。

會計工作職責2

　　1. 對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

　　5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。

會計工作職責3

　　1、負責應收款憑證的錄入;

　　2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

　　3、做好客戶往來賬的管理及督促業務員進行賬款催討;

　　4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

　　6、協助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

會計工作職責4

　　1、審核標識事業部銷售費用、工程費用、研發費用等，根據已付費用單據及時編制會計憑證；

　　2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統籌匯總各業務部開票情況，做好開票安排；

　　3、定期檢查負責業務部的ERP出貨、收款拆分；與業務進行銷售確認、應收賬款對賬；

　　4、定時檢查用友往來科目余額，應收款項的催收及清理、的催收；

　　5、及時編制上月應收管理報表，并檢查匯總應收會計的應收管理報表；

　　6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；

　　7、標識事業部年度銷售收入和費用預算；

　　8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業部財務管理報表；

　　9、完成上級領導臨時安排的`工作任務。

會計工作職責5

　　1、負責按要求完成每月結賬工作，月結前逐一檢查各科目余額及發生額性況，發現發生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決；

　　2、負責出具公司財務報表及相關分析報表，并完成上市公司信息披露相關報表編制工作；

　　3、負責外部審計的對接工作及外部統計等報表填寫，保持良好溝通；

　　4、負責公司SAP財務上線工作；

　　5、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規定要求及時歸檔；

　　6、執行集團及領導的各項工作安排。

會計工作職責6

　　1、根據財務會計制度的規范，協助組織和完善項目會計核算辦法與審批流程；

　　2、審核原始憑證、及時填制記賬憑證并記帳；

　　3、正確、及時、完整填制記賬憑證，科目運用準確，摘要簡明、內容真實、賬目清楚、憑證齊全；

　　4、客戶、供應商核算準確，輔助項目、現金流量核算正確，成本、費用、收入配比原則，計提當月的折舊、待攤費用、稅費等月末進行各類科目進行匯總，結轉；

　　5、協助編制月度資金使用計劃；

　　6、工程財務支付與扣款項目上表、上賬準確；

　　7、編制項目基本情況表；

　　8、及時完善、更新各類輔助臺帳；

　　9、編制財務報表、財務與預算分析；

　　10、編制資金、成本、費用、利潤、稅費預算與執行跟蹤；

　　11、監督執行材料現場收發存，監督和參與材料、低值易耗品、固定資產的盤存與核算管理；

　　12、施工隊、供應商及時對賬一致；

　　13、工程結算、成本數據對賬一致；

　　14、與公司、單位、個人往來（應收、應付）清理核對；

　　15、監督庫存現金盤點，銀行余額調節保證帳帳、帳實相符；

　　16、建立與維護施工、材料、機械等合同臺賬；

　　17、建立與維護工程、機料月報臺賬；

　　18、憑證、財務報告打印、裝訂和管理，核算資料、文件的整理及歸檔；

　　19、配合完成內部審計、監管檢查工作；

　　20、進行項目納稅申報與扣繳；

　　21、完成集團領導交辦的其他任務。

會計工作職責7

　　1、組織完成中航預算相關工作;

　　2、協同組織開展全面資源匹配(全面預算)和滾動預測;

　　3、協同組織事業部、產業基地的盈利規劃，按月輸出績效考核數據，并對實際與預算偏差進行分析，跟蹤預算達成情況;

　　4、組織完成經營會財務分析報告;

　　5、按月組織集團部門分析預算與實際費用偏差原因，按月進行達成情況預警

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

會計工作職責8

　　1、負責與客戶對賬；

　　2、負責出銷量數據。錄入金蝶系統；

　　3、負責審核線下經銷商代墊市場費用；

　　4、負責出季度，年度營銷數據的基礎數據、；

　　5、負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據；

　　6、負責代理商賬面余款更新回款表工作；

　　7、負責更新代理商回款任務并與商務部出的任務回款進行核對；

　　8、負責每天對業務系統里的出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；

　　9、負責收集線上與線下導開票明細并發給出納進行開票；

　　10、負責登記線上渠道服務費臺賬；

　　11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理

　　12、負責上級領導安排的其他事情。

會計工作職責9

　　1、負責編制或下推各項收入、費用、非采購付款、內部交易、固定資產、收款核對等財務憑證

　　2、負責歸集各公司每月研發費用監控表及研發臺賬維護

　　3、負責相關公司稅費申報

　　4、負責往來結算校對監督

　　5、負責開票管理

　　6、負責復核應付會計、成本會計各項費用統計表及支付

　　7、負責借款、進項票、已付款未到票表等跟蹤

　　8、負責相關公司憑證打印、憑證整理

　　9、完成上級領導臨時交辦的其他工作

會計工作職責10

　　1、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練操作辦公軟件；

　　2、能夠獨立處理公司日常賬務、會計核算、發票開具、稅務處理等日常工作；

　　3、負責往來賬的對賬工作；應收、應付賬款統計、核銷并監督執行情況；

　　4、按規定時間每月的結賬工作；并配合完成定期報表；

　　5、按時完成公司各項財務指標及經營狀況分析，提供公司經營決策建議；

　　6、完成上級交代的其他工作。

會計工作職責11

　　1、審核供應商xxx及付款憑證;

　　2、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

　　3、根據原始憑證編制記賬憑證，開展項目核算工作;

　　4、月末結賬，確保賬實相符，編制余額調節表;

　　5、負責各類財務報表編制;

　　6、協助主管領導開展財務核算及各數據統計工作;

　　7、協助主管領導應對內外部審計及各類監督檢查;

　　8、完成上級領導交辦的其它工作。

會計工作職責12

　　1、負責項目財務部日常財務核算工作；

　　2、負責項目公司年度預決算編制；

　　3、協助投資部進行項目測算與經濟效益評估；

　　4、負責項目年度預算方案的編制；

　　5、負責組織納稅籌劃、收入結轉、土地增值稅清算工作；

　　6、負責公司總帳、全盤賬務（包括賬務處理、報表上報、納稅申報等等）、IUFO報表編制與報送；

　　7、負責七項等費用報銷復核以及憑證編制；

　　8、負責公司成本核算、合同管理工作；

　　9、負責對合同付款審核及資金計劃的執行情況進行跟進；

　　10、負責收據、發票的管理（包括購買、印制、發放、核銷等）；

　　11、公司領導交辦的其他重要工作事項。

會計工作職責13

　　1、完成整個集團的預算編制，預算管控，與預算必要的調整與差異分析;

　　2、定期組織完成公司運營分析(包含銷售、研發、供應鏈、倉儲等)，出具運營分析報告，對于業務數據分析建立有效的分析模型，以供管理層決策;

　　3、協助業務識別風險點和優化點，優化流程，促進跨部門的協作，推動問題落地;

　　4、作為預算側key user，負責數據中臺的對接和需求落地。

會計工作職責14

　　1.審核采購部的采購結算申請單及合同，審核付款的真實性和合理性，審核合同相關的財務信息，并做好整理歸檔工作;

　　2.審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;增值稅進項發票的登記記錄及核對;

　　3.供應商往來賬款的核對，應付及預付賬款賬齡分析;

　　4.定期對公司各項費用進行對比分析，加強成本的控制;

　　5.編制會計憑證，能獨立完成月結工作，對總賬明細賬、往來交易、進項稅額進行核對、費用預提、資金銀行賬務核對等;

　　6.對外涉稅事項辦理，熟悉一般納稅人納稅申報和稅費匯總等工作，跟蹤公司辦稅進度，發現問題及時分析并上報和解決;

　　9.落實上級交辦的其它工作。

會計工作職責15

　　審核報銷單據的準確性和合理性、手續是否完備，依據單據填制記賬憑證，確保數據準確;

　　審核購入材料的發票和入庫單，在系統中確認物資已入庫，依據單據填制記賬憑證;

　　月末對供應鏈系統進行結賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結轉報表，并與總賬進行核對;

　　負責原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、采購部核對其相應估價明細;

　　定期整理三個月已結算發票未到的供應商，編制報表并催收發票，使發票及時入賬;

　　定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產安全，為倉庫管理提供依據。

【會計工作職責】相關文章：

會計工作職責06-19