出納工作職責集錦15篇
出納工作職責1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；
3、跟進業務收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作職責2
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性；
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳；
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理；
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作；
6、負責稅務申報等工作；
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算；
8、其他領導交待的工作事項。
出納工作職責3
1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；
2、負責現金、支票、U盾等的保管；
3、處理銀行有關事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；
5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；
6、每月保理收入開票統計；
7、按時完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責4
1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；
2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；
3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理；
4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；
5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；
6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；
7、檔案管理；
8、財務私章管理；
9、協助會計崗位進行預算編制。
出納工作職責5
工作職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結算已審批的員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的.付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6. 審核及監督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納工作職責6
1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、負責日常開票，稅務申報等工作;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責7
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的打印和整理。
3.每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。
5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。
出納工作職責8
1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。
2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。
出納工作職責9
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結算賬戶登記工作；
7、月未相關報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作職責10
1、整理原始憑證；負責網銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
出納工作職責11
職責一：幼兒園出納工作職責
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監督。
職責二：幼兒園出納工作職責
1.負責幼兒園全部現金收付工作。
2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。
3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。
4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。
5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。
6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。
職責三：幼兒園出納工作職責
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。
2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。
出納工作職責12
工作職責：
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金余額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。
任職要求：
1.教育背景：財會專科以上學歷、會計上崗證佳;
2.年齡：30歲以下;
3.南京本地人;
4.工作經驗：2年以上相關工作經驗;
5.氣質和素質要求：
1)工作責任心強;
2)為人誠實、正直、作風正派;
2.知識和技能要求：
1)熟悉出納工作流程;
2)會計軟件操作熟練;
3)熟悉國家各項財務政策。
出納工作職責13
1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據；
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；
3、報送相關部門資料、領取發票；
4、核算院內員工工資；
5、收據和付款憑證整理；
6、做好院內的催收款工作；
7、院長安排的其他事宜；
出納工作職責14
1. 嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。
2. 庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
4. 對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。
5. 妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。
6. 妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。
7. 妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。
8. 保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
9. 要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。
10. 每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。
11. 每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。
13、 完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責15
1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;
2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;
3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;
4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;
5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;
6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;
7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作
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