財務科工作制度

時間：2024-01-06 08:52:51 工作制度我要投稿

財務科工作制度

　　隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的財務科工作制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務科工作制度

　　財務科工作制度篇1

　　一、認真學習、宣傳、貫徹執行新《會計法》，執行各項財經紀律和財務制度，加強會計核算工作、加強財務監督，財務人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應努力去收，凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應按審批程序、手續辦理。根據事業計劃、正確及時地編制年度財務計劃，辦理會計業務，按照規定的格式和期限報送會計報表。

　　三、加強醫院經濟管理，擬定和審查醫院的經濟合同、經濟文件、經濟協議，參與擬定醫院的分配方案;審查各類業務用款，加強事前管理;定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好經濟核算的'管理工作。

　　四、發生的每筆經濟業務，均應取得合法的原始憑證，先由經手人、實物負責人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續，回醫院后在規定時間內辦理結帳手續。會計人員要及時清理本單位發生的債權、債務，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。

　　五、財會部門應會同有關部門，對醫院的固定資產、藥品、衛生材料、低值易耗品以及其他財產進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產物資的安全、完整，加快資金的周轉。

　　六、嚴格現金管理制度，遵守結算紀律，凡是收入的現金必須及時送存銀行，庫存現金不得超過規定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應及時查找原因，報院長批示處理。

　　七、認真貫徹執行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫療收費標準、藥品價格和有關物價政策。嚴格空白票據的管理，醫院的各種收據由財會室統一購置、保管和發放，建立票據收發和核銷制度。

　　八、按照《會計檔案管理辦法》的規定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續。會計人員的因故長期離開、改換工種或調離單位，必須辦理移交手續。

　　財務科主要從事財務管理及會計核算工作。現有工作人員XX人，主要工作職責如下：

　　一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

　　二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。

　　三、根據事業計劃，正確編制年度和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業務，按照規定的程序的.期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。

　　四、根據國家有關規定，建立健全單位內部的會計監督、會計成本核算工作；規范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

　　五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

　　六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

　　七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發票、賬單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，經財務制

　　單，財務負責人審核，院長批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結賬報銷手續。

　　八、會計人員要及時清理債務，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。

　　九、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、等國有資產使用情況進行監督，清查庫存，防止浪費和積壓。

　　十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。

　　十一、庫存現金不得超過銀行規定限額或以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現差錯應如實反映，經領導研究處理。

　　十二、現金出納按日登記現金日記賬并編制日報表。收款收據存根及時復核，并簽章。

　　十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

　　十四、完成領導交辦的各項臨時工作。

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