公司出納崗崗位職責

時間：2022-10-17 17:18:07 崗位職責我要投稿

公司出納崗崗位職責

　　在社會發展不斷提速的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的公司出納崗崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司出納崗崗位職責

公司出納崗崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格:

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

公司出納崗崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、根據會計制度的規定，負責審核原始單據(如報銷金額的單據);

　　2、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額;

　　3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作;

　　4、負責編制銀行存款余額調節表、編制現金和銀行存款日報表;

　　5、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款;

　　6、增值稅發票的開立. 7領導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科以上學歷，有會計證;接受優秀應屆畢業生

　　2、具有1年以上同職工作經驗;

　　3、熟悉會計法規，熟悉房地產行業特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業知識; 4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協調、創新能力;

　　5、語言及計算機要求:熟練掌握office辦公軟件、財務軟件。

公司出納崗崗位職責3

　　1.嚴格執行《現金管理制度》、《銀行結算制度》以及本公司各項財務制度;

　　2.加強現金支票、銀行支票、發票等有價證券的管理,不得簽發遠期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對所簽發的支票要進行登記,并及時清理手續;

　　3.認真審核現金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經辦人簽字,復核人員蓋章,方可辦理手續,對不符合財務制度的開支,有權拒絕支付款項;

　　4.對每筆經濟業務,要及時地按順序逐日逐筆登記現金日記賬、銀行日記賬,做到賬實、賬賬相符;

　　5.加強現金管理,不得以白條抵充庫存現金,不得挪用現金,及時將現金送存銀行,做到日清月結;

　　6.保管有關印章、空白現金支票、銀行支票;

　　7.保管、登記空白發票和已使用發票,檢查發票順序號;

　　8.防火防盜,保證資金的安全,如發現問題,應及時查清原因,并向會計主管人員匯報,如有差錯,造成的損失由本人負責賠償;

　　9.其他由領導指定及自行發展的工作。

公司出納崗崗位職責4

　　1職務概述

　　1.1職務名稱:出納

　　1.2直接上司:財務主管

　　2.工作范圍

　　2.1.出納根據會計制作的.記賬憑證,認真審核原始單據,對不真實、不準確、不合法、不完整的原始單據應予退回。接收外來票據要認真審查真偽,不得接收無信用擔保的支票和商業承兌匯票;(15分)

　　2.2.收到支票、匯票應當天及時到銀行解付,及時索要回單進行賬務處理。(12分)

　　2.3.收到銀行承兌匯票要選擇貼現率最低的銀行及時辦理貼現,不允許由銀行工作人員代辦匯票、支票解付;不允許領取空白支票,不得撕毀作廢支票;(8分)

　　2.4.應將當天制作的涉及現金收支的記賬憑證,應及時轉會計,不得積壓;每天業務結束應盤點現金,列出盤點表,保證賬款相符;(10分)

　　2.5.月度終了,應將現金賬和總賬進行核對,保證賬賬相符;應與銀行對賬并編制銀行存款余額調節表,銀行存款日記帳應與總賬核對相符;(15分)

　　2.6.不得公款私存、挪用現金;按照金融法規規定的范圍使用現金;(10分)

　　2.7.不得違規使用財務印章;(8分)

　　2.8.下班之后、離開座位應鎖好抽屜,把現金票據印章等鎖入保險柜。應打亂密碼,妥善保管鑰匙;(8分)

　　3職位技能要求;

　　3.1相當中專或以上學歷;

　　3.2具備良好的客戶服務意識和接待禮儀規范;

　　4職位培訓需求

　　4.1與本部門相關的管理體系文件。

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