資金委托代理支付的協(xié)議書

資金委托代理支付的協(xié)議書

　　委托方（甲方）：攸縣財政局

　　代理方（乙方）：中國建設(shè)銀行攸縣支行

　　攸縣財政局（以下簡稱甲方）與中國建設(shè)銀行攸縣支行（以下簡稱乙方）本著平等、互利的原則，為確保財政國庫管理制度改革的順利進行，保證財政資金的準(zhǔn)確、及時、安全支付，提高財政資金的使用效益，根據(jù)《攸縣財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》（以下簡稱支付辦法）、《攸縣國庫管理制度改革資金銀行支付清算辦法》（以下簡稱清算辦法）及其它有關(guān)規(guī)定，就委托代理財政資金支付與清算業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議。

　　委托代理業(yè)務(wù)范圍

　　第一條 ?甲方委托乙方代理財政資金支付和清算業(yè)務(wù)，包括財政直接支付和財政授權(quán)支付的資金支付和清算。

　　第二條 ?甲方在乙方開設(shè)預(yù)算外資金財政專戶、往來資金財政專戶和財政零余額賬戶，為預(yù)算單位開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶等財政性資金賬戶。

　　第三條 ?甲方或預(yù)算單位根據(jù)財政資金支付的需要，向乙方開具《財政直接支付憑證》或《財政授權(quán)支付憑證》，乙方應(yīng)通過上述財政資金賬戶準(zhǔn)確、及時、安全、高效地辦理財政資金的支付和清算，不得違規(guī)支付和清算資金。

　　第四條 ?乙方完成財政資金支付和清算后，應(yīng)及時向甲方和預(yù)算單位反饋財政資金支付和清算信息、發(fā)送對賬單和回單等，并提供實時動態(tài)查詢服務(wù)。

　　第五條 ?委托代理財政直接支付業(yè)務(wù)乙方代理財政直接支付業(yè)務(wù)包括工資支出、購買支出、上級對下級的轉(zhuǎn)移支出的支付和清算。財政直接支付的具體事項包括：

　　（一）甲方在乙方開設(shè)財政零余額賬戶。

　　（二）財政支付執(zhí)行機構(gòu)開具《財政直接支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。

　　（三）乙方收到財政支付執(zhí)行機構(gòu)的直接支付指令，核對直接支付額度并對憑證要素審核無誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實時到賬，異地匯劃2小時內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。

　　（四）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營業(yè)日冬季時間14:30（夏季時間15:00）之前收到的直接支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在冬季時間14:30（夏季時間15:00）之后收到的直接支付指令，不遲于下一個營業(yè)日上午12:00之前辦理完畢。屬于預(yù)算外和往來資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。

　　（五）乙方在辦理資金支付的下一個營業(yè)日向財政支付執(zhí)行機構(gòu)送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政直接支付憑證》回單。

　　（六）乙方根據(jù)《支付辦法》第五十三條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　（七）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進行實時支付。

　　（八）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方依據(jù)財政支付執(zhí)行機構(gòu)開具的直接支付指令將當(dāng)日實際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算支出科目開具《XX銀行直接支付申請（預(yù)算內(nèi)）劃款憑證》并附申請劃款匯總清單，在營業(yè)日冬季時間15:00（夏季時間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進行資金清算。

　　屬于預(yù)算外資金和往來資金轉(zhuǎn)賬支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理，與預(yù)算外資金財政專戶和往來資金財政專戶進行清算。

　　委托代理財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)

　　第六條 ?乙方代理財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)包括未實行財政直接支付的購買支出和零星支出以及特別緊急支出的支付和清算。財政授權(quán)支付的具體事項包括：

　　（一）甲方為預(yù)算單位在乙方開設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶。

　　（二）甲方在每月第一個工作日，向乙方提交《財政授權(quán)支付資金額度通知書》，乙方據(jù)以辦理授權(quán)支付和清算業(yè)務(wù)。

　　（三）預(yù)算單位在授權(quán)支付累計額度內(nèi)，開具《財政授權(quán)支付憑證》，以此作為向乙方發(fā)出支付的指令。

　　（四）乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，核對授權(quán)支付額度并對憑證要素審核無誤后，辦理支付手續(xù)。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實時到賬，異地匯劃2小時內(nèi)到賬；屬于異地跨行支付的，通過中國人民銀行攸縣支行電子聯(lián)行系統(tǒng)在3個營業(yè)日內(nèi)支付到收款人賬戶。

　　（五）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營業(yè)日冬季時間14:30（夏季時間15:00）之前收到的授權(quán)支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在冬季時間14:30（夏季時間15:00）后收到的授權(quán)支付指令，不遲于下一個營業(yè)日上午12:00時之前辦理完畢。

　　屬于預(yù)算外資金和往來資金支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。

　　（六）乙方應(yīng)根據(jù)《支付辦法》第五十六條、第五十七條之規(guī)定，在營業(yè)日內(nèi)實時辦理現(xiàn)金支付。

　　（七）乙方在辦理資金支付的下一個營業(yè)日向預(yù)算單位送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政授權(quán)支付憑證》回單。

　　（八）乙方根據(jù)《支付辦法》第六十二條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　（九）特別緊急事項支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進行實時支付。

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