中學財務工作報告工作報告

中學財務工作報告工作報告

各位領導，各位代表，老師們：

　　我受學校委托向大會作2017年度學校財務工作報告，請審議。

　　2017年1月18日，曾向各位做過《2017年廈門市杏南中學財務工作報告》。即將一年了，我校財務工作繼續(xù)在上級主管部門的指導下，在學校領導的關心支持下，在各處室的協(xié)調(diào)配合下，以及全體師生的共同努力，順利地完成了年度各項財務工作計劃, 保障學校教育教學工作的順利進行。

　　2017年年初專項結(jié)余604185元，本年收入27514555.39元，支出27785290.64元，扣除年末專項結(jié)余332870元，結(jié)余579.75元轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。2017年未決算，收支情況還不能詳細列出具體情況。

　　2017年預計收入情況2353.89萬元。

　　一、2017年年初下達預算情況：預算內(nèi)資金18782225元。其中人員經(jīng)費16461433元、公用支出1283044元、經(jīng)常性項目1037748元。

　　二、2017年9月由于增生增員追加1623713元。在職追加1551217元，其中人員追加1499945元、公用追加16093元、經(jīng)常性專項35179元。退休追加26646元。醫(yī)療經(jīng)費追加35850元。

　　三、預算外收入大約為2875967.66元，比去年少12.99萬元，主要是高中學生數(shù)的減少。其中雜費2323700元，住宿費216000元，借讀費146140元，擇校費120000元，其他（房租等）70127.66元（其中20277元是去年上繳今年才返撥）。

　　四、利息收入大約為1.8萬元。

　　五、關于教育附加經(jīng)費問題。現(xiàn)已支出24.99萬元：第一批專項維修費69930元；第二批專項塑膠籃球場維修費17.5萬元，其他5000元。其中，我們向上級溝通交流努力爭取一間電腦室建設具體資金包括三個交換機96300元、軟件2200元、機柜320元；8套多媒體資金91520元；教師臺式電腦32臺資金123200元；

　　到10月末，事業(yè)支出為17235412.19元，其中人員支出15195690.99元，商品和服務支出2039721.2元。

　　到12月末，預計全年總支出為2300.89萬元。

　　一、預計的預算內(nèi)人員支出1802.39萬元，人員支出比去年會有大幅的增加，主要是：1、今年我校新分配畢業(yè)了11名畢業(yè)生；2、上半年發(fā)放的文明獎等；3、一年進一級、職務晉升增加的工資。具體如下：

　　1、在職在編人員的統(tǒng)發(fā)工資（含住房公積金、社會保險費）全年預計總支出10624012元；

　　2、退休人員的統(tǒng)發(fā)工資252533元；

　　3、未列入統(tǒng)發(fā)的各項工資福利支出（含工作補貼、午餐補貼、加班費、績效獎等）6201705元，文明獎金888899元，合計7090004元；

　　4、退休非統(tǒng)發(fā)57325元。

　　二、預計的預算內(nèi)公用支出103.35萬元，由于支援抗震救災調(diào)減我校公用經(jīng)費定額6.25萬元，以及根據(jù)有關文件規(guī)定公用經(jīng)費如果有結(jié)余可以按人均1000元提取公用經(jīng)費，所以公用經(jīng)費較為緊張。

　　三、預算內(nèi)經(jīng)常性專項107.55萬元.。包括繼續(xù)教育87776元、兩免一補9486元、校方責任險14030元、免雜費456456元、缺編教師425000元、保安人員工資60000元、學生體檢22248元等。

　　四、預算外支出287.6萬元。支出的項目包括：

　　1、高中教師績效獎57.4萬元；2、加班費134萬元；3、修購基金25萬元；4、助學金45萬元；5、彌補公用經(jīng)費不足26.2萬元。

　　五、由于第二批專項11月中旬才下達，現(xiàn)已將設計與預算上報財政審核所審核，因此，籃球場維修可能年底完成不了。

　　以上是2017年的預計收支數(shù)，由于會計年度是到每年的12月31日，所以預計收支可能與實際有出入。

　　由于學校的收入主要靠財政撥款及事業(yè)收入，財政撥款基本上是按定額（教師數(shù)、學生數(shù)、工資），公用經(jīng)費2017年之前是按下放時的基數(shù)122萬元，2017年是按學生總數(shù)劃撥（具體情況是：初中每生442元，再加上免雜費308元；高中每生450元），事業(yè)收入主要是學費，因而在收入十分有限的情況下，在經(jīng)費使用上需要全體教職工勤儉節(jié)約，減少浪費，提高資金使用效率。

　　代表們，過10個月的財務工作在學校黨政的正確領導和統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了一定的成績。09年度已經(jīng)到來，是爭創(chuàng)省一級達標高中校的關鍵時期，困難重重，希望全體教職員工共同努力，克服困難，為各項工作創(chuàng)造出更好的成績！ 以上報告如有不妥之處，請予以批評指正。

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